适合任何市场展望的期货交易

如果您希望进行超越股票或加密货币的交易，可以考虑期货，包括石油、黄金、小麦和标准普尔500指数期货。期货合约是指在未来日期以事先确定的价格买卖资产的法律协议。 

这些合约每天都在交易。价格经常变动，因此您可以随时进入和退出头寸。

选择合适的期货合约

熟悉合约大小和最小变动价位

每个期货合约都有自己的规则。以原油为例：一个合约涵盖1000桶，每个小的价格变动称为“跳动”值10美元。黄金覆盖100盎司，每个跳动也是10美元。这有点像扑克：您需要知道在坐上牌桌前的赌注。

流动性很重要

想确保您可以毫无波折地买卖？坚持选择每日交易量大的合约，比如 E-mini标准普尔500 or 原油。这些是交易者的最爱有原因：它们动得快、差价小、总是充满活力。

根据个人风格匹配市场

有些合约更具季节性，如天然气（冬季供暖费用）或玉米（收获相关）。其他合约，如金融期货，会对利率新闻和宏观事件作出反应。挑选合适的合约取决于您所追踪的内容以及您希望交易的频率。

真正有效的策略

顺势而为

当价格突破区间时，专家通常会顺势而为。使用移动平均线或RSI等工具来发现走势，然后设置止损以便在不冒大风险的情况下顺势而行。

进行 套利

您不必仅仅做多或做空。您可以同时交易两个相关期货，例如做多原油和做空取暖油。这是集中关注相对变动而不是大新闻的聪明方法。

押注反转

一些交易者等待价格偏离平均线后再押注其回归。这称为均值回归，虽然数学要求更高，但在较为平静的市场中效果很好。

无忧交易期货

如果您在考虑 在哪里交易期货，您有一些不错的选择：

• 大型交易所，如CME、ICE和Eurex
• 线上经纪商
• 自营交易公司或对冲基金（如果您正准备升级）

一些经纪商提供进入多个市场的通道、实时数据和易于使用的工具。所有这些都在一个容易理解的简单平台上。寻找 提供差价小、执行速度快和良好支持的经纪商，尤其当您是新手时。 that offer tight spreads, fast execution, and good support, especially if you’re new.

期货交易的一天

假设石油在升温。需求上升，库存减少，价格刚刚突破了关键阻力位。您发现了突破并制定了计划：

1. 在突破水平之上入场
2. 将止损设置在入场价下方几个跳动的位置
3. 保持小仓位以管理风险
4. 随着价格上升调整止损
5. 早期部分获利，然后让剩余部分继续持有
   

这不是幻想。这正是熟练交易者的操作方式：计算过的风险、周到的进出场，合理的退出策略。

像工作一样管理风险

• 每笔交易仅风险1-2%的资金
• 分散交易，不要把资金全押在石油或玉米上
• 事情不顺利时果断离开。报复性交易会摧毁账户。

这里有一个快速例子：如果您的账户有10,000美元，风险1%意味着每笔交易风险100美元。如果合约的跳动值为10美元，这给您10跳动的止损。保持简单并坚持下去。

让交易更简单的工具

图表和指标

您不需要获得博士学位才能交易，但需要工具。 具有期货功能的经纪商 为您提供图表、指标和回测，这样您就不会盲目操作。

保持信息通畅

期货市场变化迅速。经济日历、农作物报告、美联储公告都很重要。确保您的平台在大事件发布时提醒您。

在开始之前进行练习

在您冒真正的钱之前，先进行一些模拟交易。大多数经纪商允许您模拟交易，以便建立信心。这就像击球练习：没人第一次上场就赢得冠军。

快速查看：热门期货一览

市场	合约大小	跳动值	适合
原油 (CL)	1000桶	$10	宏观/新闻交易者
黄金 (GC)	100盎司	$10	通胀对冲
玉米 (ZC)	5000蒲式耳	$12.50	季节性趋势
标普E-mini (ES)	50指数点	$12.50	日内/波段交易
天然气 (NG)	10,000 MMBtu	$10	天气驱动交易

一些来之不易的建议

• 知道合约什么时候到期，不要陷入交割
• 跟踪保证金要求，并相应调整仓位大小
• 避免在流动性低的时段（如美国东部时间凌晨2点）交易
• 始终制定退出计划，没有人能靠猜测取胜

对期货交易感到好奇？

如果不确定，考虑在某个平台上注册一个免费账户。您可以模拟一些交易，并实时观察一些活跃市场。一旦您了解期货的运作方式和机会的明晰性，您也许会找到自己的优势。

常见问题

您可以交易的最常见期货有哪些？
原油、黄金、玉米、天然气和标准普尔500指数等是一些最活跃和易接触的合约。

我可以用小账户开始交易期货吗？
可以。许多经纪商提供微型合约和低保证金，让您在学习的同时以较小的风险开始交易。

如何在没有多年经验的情况下像专业人士一样交易期货？
保持简单。使用可重复的策略，控制风险，并从每一次交易中学习，即使是亏损。

如果我想要好的工具和低费用，在哪里交易期货？
寻找提供优秀工具、紧密价差和大量合约选项的经纪商。

期货适合长期投资吗？
它们更适合短期到中期交易。长期投资者可能更偏好ETF，除非使用期货来对冲。

我需要实物交割商品吗？
不。几乎所有期货交易者在交割日期之前都会平仓。您不会在门口收到一卡车玉米。